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Partie 5 >
Organisation et gestion interne
• Compte de résultat prévisionnel abrégé
• Tableau de financement prévisionnel abrégé
Charges
Exécution
(n-2)
Estimation
(n-1)
BP (n)
Produits
Exécution
(n-2)
Exécution
(n-1)
BP (n)
Personnel
4 200 000 5 373 900 5 003 489
Subvention de
l’État
11 400 000 11 000 000 _
Fonctionnement autre que les
charges de personnel
5 500 000
6 611 014 5 262 558 Autres ressources 482 296
TOTAL DES Charges (1)
9 700 000 11 984 914 10 266 047
TOTAL DES
Produits (2)
11 882 296 11 000 000 8 427 600
Résultat prévisionnel
bénéfice (3) = (2) - (1)
2 182 296
Résultat
prévisionnel perte
(4) = (1) - (2)
984 914
1 838 447
TOTAL ÉQUILIBRE DU
COMPTE DE RÉSULTAT
PRÉVISIONNEL (1) + (3) =
(2) + (4)
11 882 296 11 984 914 10 266 047
TOTAL ÉQUILIBRE
DU COMPTE
DE RÉSULTAT
PRÉVISIONNEL (1)
+ (3) = (2) + (4)
11 882 296 11 984 914
10 266 047
Emplois
Exécution
(n-2)
Estimation
(n-1)
BP (n)
Ressources
Exécution
(n-2)
Exécution
(n-1)
BP (n)
Insuffisance
d’autofinancement
555 447
Capacité
d’autofinancement
3 288 034 315 086
_
Investissements
4 552 133
1 519 579 224 123
Dotations
TOTAL DES EMPLOIS (5)
4 552 133
1 519 579 779 569
TOTAL DES
RESSOURCES (6)
3 288 034 315 086
_
APPORT AU FONDS DE
ROULEMENT (7) = (6) - (5)
PRÉLEVEMENT
SUR LE FONDS
DE ROULEMENT
(8) = (5) - (6)
1 264 099 1 204 492
779 569
(1) Les recettes se composent d’une subvention brute de 9 M€ minorée d’un gel de 6,36 %